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    11月26日基金净值:广发中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0561,涨0.01%
    发布日期:2024-12-20 18:51    点击次数:160

    本站消息,11月26日,广发中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0561元,累计净值为1.0561元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨0.91%,近1年上涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    广发中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.97%,现金占净值比0.04%。

    该基金的基金经理为温秀娟、周卓熙,基金经理温秀娟于2022年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.6%。基金经理周卓熙于2022年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.87%。

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